YURI RABASSA

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Trader de FOREX (scalping e intradía); CFTe (Certified Financial Technician⇗, por la, por la IFTA ). Formador vocacional de traders. Licenciado en Ciencias Económicas, especializado en Política Monetaria y en Economía Internacional. Editor de revista ForexDuet Magazine. "Certified Financial Technician®" por la "International Federation of Technical Analysts y Miembro de la Swiss Association of Market Technicians". Trader financiero, analista de mercados y colaborador habitual en medios financieros especializados. Página oficial: Acá⇗. Video reseña sobre Yuri Rabassa: Acá⇗

Introducción

• Cómo detectar oportunidades de trading⇗. PARTE 1: TRES tipos de trading. Gestión monetaria y del riesgo (prepararse para lo peor). Rocky Balboa. Usar siempre stop loss. OCHO errores que nunca deberías de cometer. Dudas y preguntas. PARTE 2: Principales divisas, los 5 majors pares (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD; USDCAD). Índices de fotaleza (índices ponderados y no ponderados), Niveles de Fibonacci, Ondas de Ellios. Casos de estudio desde el trading discresional, perspectiva institucional (muy interesante). Comportamiento de principales pares en FOREX. Más dudas y preguntas.
• Oportunidades en los extremos del mercado - Conferencia Trading Room⇗. Introducción. Lectura de gráficas y sistema SARA. Base teórica del AT: Ciclos, Teoría de Dow, momentum de mercado, osciladores, acción del precio. Fases de mercado y correlación con osciladores. Ejemplos de uso de osciladores (uso en tendencias y uso en rangos; convergencias, divergencias). 3 conclusiones o pensamientos finales.
• Verdades y mentiras sobre el AT⇗. Antecedentes del AT (Japón: Munehisa Homma, EEUU: Dow-Jones, Elliott, introducción de las computadoras). 3 principios fundamentales del AT: El precio YA descuenta todo; Los precios realizan tendencias; La historia tiende a repetirse. Lo que mueve el precio. Análisis fundamental (AF) y su relación con el AT (retrasos en la obtención de información; reacciones emocionales ante la información; diferentes interpretaciones sobre la información). Subjetividad en el AT. Temporalidad en el AF. El AT no es perfecto, pero pero pero... Lo que enseña el trading y el AT. Dudas y preguntas.
• ¿Puedo enseñarte a operar como yo? (un trader profesional)⇗. Reflexiones introductorias (películas varias; "El Príncipe del Pit de Chicago"; "Las Tortugas"). Historia de 2 traders: Trader A y Trader B. La búsqueda del Santo Grial. Confianza en el sistema elegido, ¿y qué hubiera faltado? ¿Puedo enseñarte a operar como yo? La GRAN IMPORTANCIA de saber desarrollar sistemas de trading (o la diferencia entre darle pescado a alguien y enseñarle a pescar). Dudas y preguntas.
• Cómo se vive del trading⇗. Historia de André Kostolany, "El Maestro" (su trayectoria, pensamientos y frases célebres). Caso hipotético: Fernando, el médico; Ana, la emprendedora; José Luis, el mecánico. ¿Se puede vivir del trading? Y 6 consejos para hacer del trading una profesión. Dudas y preguntas.
• Por qué la mayoría pierde y qué hacer para evitarlo.⇗. Porcentaje de ACIERTOS por pares. BENEFICIO/PÉRDIDA por pares. Causas. Datos más relevantes (%A, porcentaje de aciertos; %F, ratio Beneficio/Pérdida). ERROR: Obsesión por el ratio. Ejemplos de sistema. IMPORTANTE: Esperanza matemática, el mejor dato. Tabla de esperanza matemática. Recordar: Los vasos comunicantes de %A y %F. Cuidado con los sistemas con alto porcentaje de aciertos. Porcentajes de aciertos por hora. Recorrido en pips por pares. Ganadores por tamaño de cuenta. Riesgo máximo por operación. ¿Cuánto debo recuperar ante una pérdida para estar donde estaba? (Tabla). Cómo hacer para (no) perder la mitad de tu capital (razonablemente). Ganadores por tamaño de cuenta y apalancamiento efectivo. CONCLUSIONES (buscar esperanza matemática positiva; controlar apalancamiento; balancear la relación %A y %F). Dudas y preguntas.
• Qué esperar del trading: Rentabiliza tu dedicación⇗. Introducción. Por qué llegamos al trading. Diferencia entre invertir y hacer trading. Ventajas del trading sobre la inversión tradicional. Valor ALPHA. Cómo acercarse al trading (objetivos). Diversificación. El auténtico Santo Grial. Rentabilidad. Ejemplos reales de rentabilidad de traders (datos de alumnos destacados). Los 3 pilares del trading. Riesgo. Rentabilidad Vs Riesgo. Medidas de riesgo (drawdowns; valor en riesgo, VaR). Capital: Cuánto, cómo, rentabilidades medias esperables. La búsqueda del Santo Grial del trading. Dudas y preguntas.
• Trading social: ¿Ganar-ganar?⇗. Qué es el trading social. Tipos: De la información y "copy trading". 4 ventajas. 5 Desventajas. 9 peligros del trading social (incluyendo cómo evaluar a los traders que se siguen). Dudas y preguntas.

Profesión

• En vivo: Preguntas y respuestas sobre la psicología del trading⇗. Introducción. Por qué es tan importante. Dónde está el secreto. Tus objetivos (3 preguntas). Cuál debe de ser el principal objetivo. La incertidumbre. Cómo pensar en el trading. La importancia de la ventaja estadística. Qué hacer para mitigar la incertidumbre en el trading (compatibilizar el trading con tu profesión; colchón financiero; compatibilizarlo con tu vida personal). Dudas, preguntas y consejos.
• ¿Cómo ganan los traders de éxito?⇗ ¿Cómo lo hicieron los traders de éxito? Boris Schlossberg, y el libro "Millionaire Traders" (2 lecciones). Jack D. Schwager, y el libro "Market Wizards" (9 lecciones). "Quien no triunfa es porque..." (2 lecciones). Tienes que elegir: Tener la razón u obtener resultados. Henry Ford. Dudas y preguntas.
• Los secretos de un trading rentable⇗. Introducción. Historia anecdótica: La "Fiebre del Oro" y la "Fiebre del Trading". La realidad del trading. Por qué hay que entrenarse en el trading. Las peculiaridades del trading. claves del buen trading (gestión monetaria, con tablas, y con planilla de cálculo de ayuda; gestión del riesgo; psicología). Dudas y preguntas.
• Cómo evitar errores de trading⇗. Introducción. Profesionalismo. Los 8 errores son: 1) Querer ganar dinero demasiado rápido; 2) Enfrentarse a los mercadosin la adecuada preparación; 3) Tomarse el trading como una fuente de emociones (NOTA: Los traders de experiencia no sienten ni codicia ni miedo; se atienen objetivamente a una estrategia perfeccionada); 4) Apalancarse en exceso; 5) Pensar que los mercados se pueden predecir; 6) Tener falta de paciencia o de disciplina; 7) No ser responsable para asumir los propios (malos) resultados; 8) Creer que el trading es fácil. Resumen. Dudas y preguntas.
• Los secretos de una buena gestión monetaria⇗. Anécdota de la familia Pelayo en casinos ("darle tiempo al sistema de demostrar que es ganador"). Por qué 1-2% por trade es lo mejor (explicación con tablas). Casos: Market Wizards, Ralph Vince. Tipos de gestión monetaria: Martingala Vs Gestión porcentual exponencial. Resultados esperables. Dudas y preguntas/
• En vivo: Preguntas y respuestas sobre gestión monetaria y del riesgo⇗ Certidumbre e incertidumbre en el trading. Plan de trading en la gestión de riesgo. Gestión de riesgo y gestión monetaria (tablas de pérdidas; cantidad aconsejada a arriesgar). Dudas y preguntas. Tamaño de posición respecto al % de pérdidas. Más dudas y preguntas. Hoja de cálculo: Simulador de lanzamiento de moneda (planilla acá⇗).
• Mente estadística → Trader consistente⇗. Conceptos estadísticos: Probabilidad, Porcentaje de aciertos (%A), Porcentaje de fallos (%F). Beneficio medio (Bm, sobre las operaciones ganadoras), Pérdida media (Pm, sobre operaciones perdedoras), ratio B/P (Win/Loss → 0,5/1 ó 1/1 ó 2/1), Distribución de resultados, Ley de los grandes números (reversión al promedio). Falsos mitos y errores. Dudas y preguntas.
• "El arte de la guerra" y del trading⇗. Sun Tzu. La batalla del trader: Selección de 9 fragmentos del texto para el trading. Dudas y preguntas. NOTA: En la sección de libros de la siguiente página, hay una versión en inglés de este libro para la descarga.
• Los mejores hábitos de un trader ganador⇗. ¿Qué es lo que diferencia a un trader ganador de un trader perdedor? Respuesta: Loa hábitos correctos (acá se mencionan 7). Son: I+D (Investigación y desarrollo); Reglas personales de trading; Horario estricto de trading; Usar stop-loss, y saber dónde y cuándo entrar y salir; Riesgo determinado de antemano; Diario de trading; Observación emocional (mención al Bushido, etc). Dudas y preguntas.
• Vivir para operar y operar para vivir.⇗. Comentarios sobre encuentro de traders alumnos. Cifras de ForexDuet. Historia de un trader. Fallos habituales que pueden cometer las personas que empiezan en trading (algunos fallos pueden ser catastróficos, ¡CUIDADO!). La lección: "No adaptes tu vida al trading. Adapta el trading a tu vida." ¿Qué ha fallado? 5 errores. ¿Qué debería de haber hecho? 5 aciertos. ¿Dónde está la clave? Respuesta. Recuerda: "No adaptes tu vida al trading. Adapta el trading a tu vida." Dudas y preguntas.
• Lecciones de un trader legendario⇗. Historia de las Tortugas (Curtis Faith, Richard Dennis, William Eckhardt, y otros). Gráfica. ¿Cuál es la mentalidad de un trader ganador? Varias lecciones interesantes. 4 estados del mercado. Dudas y preguntas.
• Cómo marcarse objetivos de trading⇗. Introducción. Psicología humana y psicología en el trading. Clases de objetivos (cuantitativos y cualitativos). Ejemplos de objetivos cuantitativos. Incertidumbre Vs Probabilidad, en el trading. Mejorando la calidad del propio trading. Ejemplos de objetivos cualitativos: Mejorar mi formación como trader; mejorar mi concentración; investigar al menos 3 sistemas de trading nuevos en el año, haciendo backtesting sobre 500 operaciones; escribir mi plan o reglas de trading y cumplirlo a raja tabla; nunca operar sin stop de pérdidas, ni alejarlo aunque sí acercarlo; aplicar una gestión monetaria adecuada, por ejemplo del 1%; nunca aplicar martin gala como gestión monetaria; etc. Cuidar la ventaja estadístiva. La superioridad de los objetivos cualitativos sobre los cuantitativos. Características de buenos objetivos de trading (realistad; con plazo de tiempo; ambiciosos; que dependan de mí; mas cuantitativos que cualitativos). Dudas y preguntas.
• ¿Trading manual o trading automático?⇗. Introducción. Clasificación de tipos de sistemas de trading. Qué es el trading automático. 7 ventajas y 5 desventajas del trading automático. 2 conclusiones. Dudas y preguntas.
• ¿Trading o inversión? Rentabilicemos⇗ (ponencia del ElEconomistaEs). Introducción. Diferencias: Trading Vs Inversión. Índices de referencia. Diversificación. Trading financiero. Características del trading. Pilares del trading. Automático Vs Discrecional. Intradía Ver Position Trading. Dudas y preguntas.

Teoría y elementos del análisis técnico

• Cómo dominar la teoría de Dow (6 puntos): Los cimientos del análisis técnico⇗. Además: Relación con la Teoría de Elliott. 3 Principios fundamentales del análisis técnico. Ley de oferta y demanda. Subjetividad y análisis ténico. Dudas y preguntas.
• Cómo dominar las velas japonesas⇗. Introducción. Historia (Sokyu Honma, en Japón; Dow y Jones, en EEUU; Steve Nison). Gráfico de líneas Vs Gráfico de barra Vs Gráficos de velas. Cómo se dibujan. Tipos de velas (indecisión; impulso; patrones; velas equivalentes). Ejemplo de sistema de trading con velas, sobre ejemplos reales. Consejos a tener en cuenta en la interpretación. 2 libros recomendados. Dudas y preguntas.
• Cómo dominar los soportes y resistencias⇗. Oferta y demanda (Nota: Entender la teoría de la oferta y demanda es esencial), y que implican los S&R. Jerarquía de S&R, por: Temporalidades; Número de operaciones (tiempo de permanencia, volumen de operaciones en cantidad o por precio, antigüedad del S&R); Número de ataques. Cómo trazarlos: Zonas, no líneas; Imperfectos; Reciclado de niveles; Números redondos; Importancia en del cierre diario. Ejemplos. Dudas y preguntas.
• Cómo interpretar el volumen (secundariamente se habla también sobre: Interés abierto)⇗. ¿Qué es el volumen? 2 puntos. ¿Para qué sirve? 3 puntos (volumen en tendencias; volumen en SOPORTES Y RESISTENCIAS; volumen en patrones chartistas). Interés abierto. Volumen en mercado FOREX y en otros mercados. Cosas importantes a tener en cuenta sobre el volumen. Dudas y preguntas.
• Cómo dominar los niveles de Fibonacci⇗. ¿Quién fue Fibonacci? Secuencia de Fibonacci. La proporción áurea. Ralph Nelson Elliott y las Ondas de Elliott ("Si uno conoce las leyes del Universo, puede hacer predicciones"). Las ondas utilizan las proporciones de Fibonacci. Niveles de Fibonacci y psicología de mercado. Retrocesos y proyecciones (valores numéricos). ¿Para qué sirven? Ejemplos. Dudas y preguntas.
• Mitos y verdades sobre los gaps⇗. Introducción. Qué es un gap. 3 tipos de gaps. 2 mitos y 2 verdades sobre los gaps (con mención a las causas de los gaps en intradía). 2 puntos a tener en cuenta sobre la ejecución en gaps. Dudas y preguntas.
• Cómo dominar las mejores temporalidades⇗. Completando.

Indicadores

• En vivo: Preguntas y respuestas sobre indicadores técnicos y trading⇗. Introducción. ¿Qué es un indicador técnico? (precio; volumen; precio y volumen) Tipos de indicadores (medias móviles; osciladores; indicadores de volumen). Ninguno es mejor que otro. Preguntas y respuestas.
• Medias móviles⇗. Qué son. Equivalencias con temporalidades superiores desde medias inferiores (trucazo!). Tipos de medias móviles (SMA, WMA, EMA). Usos: Suporte y resistencias, pseudo-oscilador (extremos de precios), señal de tendencia (entrada y salida), cruce de medias. Envolventes y su relación con las Bandas de Bollinger. Dudas y preguntas.
• Cómo dominar el RSI⇗. Introducción: Nombre; Ciclos; Ciclos en la Teoría de Dow; Qué hacen los osciladores; Señal típica de los osciladores; Efecto desplazamiento; Comportamiento de los osciladores durante los ciclos. RSI. Fórmula del RSI. Lectura del RSI en la gráfica. Comparación del RSI con el estocástico. Parámetros del RSI. Variaciones de los parámetros del RSI. Ejemplos. Dudas y preguntas. Conclusiones finales.
• Mi indicador técnico favorito: el MACD⇗. Introducción. Qué es un indicador técnico. Tipos de indicadores técnicos y sus características (medias móviles y osciladores). MACD: Lo mejor de dos mundos. ¿Qué es MACD? Cómo se se construye (elementos: línea principal, línea de seña, histograma). Las 5 señales del MACD (con ejemplos): Cruce de señal cero, divergencias, línea señal, histograma, sobrecompra-sobreventa. Ajustes al MACD. Correspondencia de medias. Dudas y preguntas.
• Cómo dominar el estocástico⇗. Introducción. Ciclos de mercado. Qué son los osciladores. Oscilador más simple: Momentum M. Funcionamiento base de los osciladores, y su comportamiento en los ciclos de mercado. Fórmula del estocástico (rápido K; lento D). Interpretación en gráfica. Efecto desplazamiento. Explicación visual del estocástico. Ejemplos reales: Lectura, divergencias. Conclusiones. Dudas y preguntas.
• Cómo dominar el Ichimoku⇗. Introducción: Ichimoku Kinko Hyo. Historia: Goichi Hosoda. Elementos del Ichimoku: Tenkan, Kijun, Senkou Span A, Senkou Span B, Chinkou. Comentarios sobre su uso. Su utilización en casos reales: Explicación de cada elemento sobre la gráfica. Calibración de los parámetros clásicos de 9, 26, 52, para distintos mercados. Dudas y preguntas. Mención de libros.
• Cómo dominar las Bandas de Bollinger⇗. Introducción. Bandas de trading (Canales Donchian; Porcentaje de media móvil; Bandas Bomar). Bandas de Bollinger: Desviación típica (o estándar); parámetros; valores recomendados. Indicadores asociados: Band width; %B. Cómo usar las Bandas de Bollinger (patrones de vuelta; seguimiento de tendencias: impulso y consolidación; explosiones de volatilidad). Dudas y preguntas.
• Cómo dominar el ADX (Average Directional Movement Index), el detector de tendencias⇗. Introducción. Estados de mercado. Cómo medir la tendencia (máximos y mínimos crecientes o decrecientes; medias móviles; indicador cuantitativo). Welles Wilder, Jr.. Construcción del ADX: Direccionalidad. Elemento #1: Construcción del DMI; ejemplos de uso del DMI. Element #2: Fórmula del DX; ejemplos de ADX. 5 consejos sobre su uso. Dudas y preguntas.
• Cómo dominar el indicador ATR⇗. Introducción. Qué es la volatilidad. volatilidad actual y volatilidad implícita. Ejemplo EURUSD diario. Welles Wilder Jr. Cómo medir la volatilidad. Cómo se calcula el ATR (representación gráfica, tabla). Usos del ATR: Confirmación; Gestión del stop; Gestión monetaria; Ciclos de la volatilidad. Consejos sobre su uso. Dudas y preguntas.

Sistemas de trading

Recordar que los sistemas de trading son efectivos dependiendo de: La madurez emocional del trader en el trabajo de trading; el par que se tradeé; gestión monetaria; gestión de riesgo; backtesting/testing previo de la estrategia por parte del trader (dar tiempo de maduración necesario al uso del sistema).

¡Ningún sistema es ganador por sí solo!

• Encuentra tu estrategia de trading⇗. Ocho errores que nunca deberías de cometer. Presentación. Algunas preguntas sobre el trading para los alumnos. Respuesta para los alumnos. La historia de un trader: Relato, conclusiones, errores, resultados finales. Primer fallo del trader. Por dónde empezar: 4 puntos. Lista de comprobación: 4 puntos. Dudas y preguntas.
• "Mi primer sistema de trading ganador" (Parte 1)⇗. Introducción, anécdotas (historia de la familia Pelayo; Esperimento de Ralph Vince). Aviso importante. El Sistema de las Vueltas en la Ventana Europea. Estadísticas principales (número de operaciones realizadas; porcentaje de aciertos %A; ratio beneficio/riesgo %F; pips ganados). TABLA (muy importante): % de aciertos Vs Ratio beneficio/Riesgo (%A Vs %F). Evolución de capital para el sistema (sistema ganador). ¿Qué es la Ventana Europea (en sesión mundial de FOREX)? Setup de Sistema de Vueltas (apertura europea), 7 puntos. Ejemplos varios del diario de estudio de Yuri. Avisos importantes. Dudas y preguntas. NOTA: En ForexDuet.com⇗hay videos completos de sesiones de trading de Yuri.
• "Mi primer sistema de trading ganador" (Parte 2)⇗. Repaso breve del sistema (ver video anterior; aunque acá se repiten brevemente conceptos del video anterior). ForexTester. Backtesteo del sistema. Dudas y preguntas.
• "Mi sistema ganador de trading diario (1D, parte 1)"⇗. Introducción. Historia de la familia Pelayo; Experimento de Ralph Vince. Aviso importante. El Sistema Pinscher. Estadísticas principales del sistema. Resultados reales. En qué consiste: Esquemas de entradas (largos: vela martillo, vela envolvente; equivalente en cortos); Operaciones reales en la práctica (ejecución, dificultades). Dudas y preguntas.
• "Mi sistema ganador de trading diario (1D, parte 2)"⇗. Avisos importantes. Repaso breve del sistema (ver video anterior; aunque acá se repiten brevemente conceptos del video anterior). Dudas y preguntas. Análisis de casos del sistema (sin backtesting). Dudas y preguntas. Otro repaso.
• Por qué UN ÚNICO sistema de trading no es suficiente⇗. 3 preguntas para la reflexión. Posibles respuestas a las preguntas. Historia de un trader. ¿Por dónde empezar? (4 pasos). Lista de comprobación de la historia del trader (ver minutos anteriores): 4 puntos. Resumen. Dudas y preguntas.
• Cómo ganar un concurso de trading⇗. Historia de los "Harlem Globetrotters". Lo real Vs La exhibición. ¿Es posible obtener tales resultados? ¡ADVERTENCIA! Técnicas de elevadísimo riesgo (de destrucción de cuentas). 3 reglas claves para concursos de trading enfocados en rentabilidad. 1) Alto apalancamiento; 2) Elevado porcentaje de aciertos (trucos); 3) . Dudas y preguntas.
• Descubre tu sistema de trading ideal⇗. Introducción. La historia de Antonio. Curva de capital de Antonio. Círculo vicioso del trader principiante, en relación al uso de sistemas de tradings. Búsqueda de sistema propio; el proceso correcto (pasos). Qué es lo importante. Confiar en el sistema Vs Creer en él ciegamente. No existe el mapa del tesoro. Francis Bacon. Dudas y preguntas.
• El sistema de trading ganador: La nube japonesa (Ichimoku).⇗. Completando.
• En vivo: Preguntas y respuestas sobre sistemas de trading⇗. Completando.

Trading de FOREX y temas relacionados

• Trading con fundamento: Sentir el mercado⇗. Introducción. El chimpancé y la palanca. Alejarse de los gráficos y tomar perspectiva (desde el lugar de las manos fuertes y de los grandes economistas). Guerra de divisas. Claves de la Unión Monetaria (europea). Claves de EEUU. Gráfico diario EURUSD. Claves de Japón. Gráfico diario EURJPY. Gráfico diario USDJPY. Claves del Reino Unido. Gráfico diario GBPUSD. Claves de Suiza. Gráfico semanal del EURCHF. Claves de Asia-Oceanía (China, Australia, Nueva Zelanda). Crecimiendo del PIB chino. Dudas y pregunas.
• La guerra de divisas⇗. Completando.
• Especial de bancos centrales y la Guerra de Divisas⇗. Completando.
• Webinar especial: El franco suizo da la nota⇗. Completando.
• Webinar especial: El siglo de China, ¿estás preparado? Con participación especial de Julián Pavón, catedrático en economía.⇗. Completando.

Otros temas

• En vivo: Cómo convertirte en un trader de nuestra mano⇗. Completando.
• PART, Plan de Alto Rendimiento para Traders⇗. Historia de ForexDuet y de ForexDuet Academy. Encuesta de satisfacción de alumnos. Innovación y plan PART. Definición del programa. Niveles: Part 1 y Part 2. Comité de seguimiento. Cómo entrar; requisitos; ventajas. Qué es Darwinex (trader que cotiza estrategias de trading; replicación de estrategias por parte de inversores; algoritmos de evaluación de rendimiento de traders). Ejemplo de análisis de cuenta de trader, en Darwinex. Qué es un Darwin (producto financiero basado en una estrategia de trading). Cómo es un bróker ideal. Conclusión. Dudas y preguntas.
• Presentaci|on de Darwinizate⇗. Completando.
• Darwinex: La revolución de la inversión⇗. Completando.
• Presentamos DarwinExplorer⇗. Completando.
• Webinar especial: Presentamos FDA Life & Trading Academy⇗. Completando.
• Webinar especial: Formación en trading en FDA Life & Trading Academy⇗. Completando.
• Playlist con videos cortos de Yuri Rabassa⇗. Videos de menor duración que un webinar, y que no son webinars. Muy interesantes.